Analista Asset Servicing | Contabilidade de FIP & FIDC

Sobre a área: (opcional)

O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, somos meritocráticos com uma equipe versátil. Valorizamos quem tem cabeça de dono, sonha grande e é apaixonado em aprender e ensinar.  A BTG Pactual Serviços Financeiros oferece serviços de administração fiduciária a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia. Historicamente, a área de Administração Fiduciária começou apoiando apenas os fundos geridos pelo BTG Pactual, mas gradualmente seu leque de serviços foi estendido para fundos geridos por outras companhias. 

A área é responsável pela contabilização mensal de Fundos de Investimento em Participações (“FIP”) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDC”). 

No seu dia a dia:

• Conciliação e fechamento contábil mensal de FIPs e FIDCs; 
• Acompanhamento dos investimentos dos fundos, assegurando registro contábil adequado e em conformidade com regulamentações aplicáveis;
• Organização e disponibilização de documentação necessária para área de atendimento aos auditores externos;
• Processo de marcação dos FIPs enquadrados como “Não Entidade” através do método de equivalência patrimonial; 
• Atendimento a demandas de gestores internos e externos; e 
• Oportunidade de identificar oportunidades de melhoria e atuar ativamente na evolução e otimização dos processos operacionais da área. 

Esperamos de você:

• Tenha formação em Ciências Contábeis; 
• Conhecimento em Excel, Word e VBA (ou outras linguagens de programação) será um diferencial; 
• Facilidade de comunicação; 
• Bom relacionamento interpessoal; 
• Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas. 

Benefícios:

• Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxílio Alimentação e Refeição;
• Plano Médico;
• Plano Odontológico;
• Auxílio Creche/Babá;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmácia;
• Programa de Nutrição;
• Programa de Gestantes;
• Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã